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出納崗位工作職責
2021-08-10 15:04:14孝感市長興投資有限公司   本站編輯
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出納崗位工作職責

 

1、負責公司庫存現金管理,按要求提取備用金,辦理現金收支業務?! ?/span>

2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證,完成報銷及付款業務,定期向會計移交原始憑證。

3、負責銀行賬戶的日常結算,及時登記銀行存款和現金日記賬,做到日清月結,賬款相符。定期與會計對賬,保證銀行存款和現金賬實相符。

4、負責每月與銀行對賬,保持雙方余額一致,未達賬項要及時核查匯報,編制未達賬項余額調節表。

5、妥善保管現金,有關印簽章,空白收據、支票、U盾及其它重要憑證。

6、配合會計做好公司人員工資的發放、社保、公積金的辦理及繳納。

7、做好公司資金安全保密工作,及公司銀行賬戶的年檢工作。

8、完成領導交辦的其它工作。

 

 

 

 

 

會計崗位工作職責

 

1、按照財務法規及內部管理制度開展會計核算與財務管理工作。

2、負責公司日常賬務處理,做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。及時編制財務報表、做到數據準確、內容完整、報送及時。做好各單位的預算和決算工作。

3、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作,嚴格管理增值稅發票。

4、負責對應收、應付、預收、預付賬款進行監督,確保賬款的安全。

5、配合出納一起做好公司人員工資的發放、社保、公積金的辦理及繳納。

6、編制公司的月度、季度、年度的財務收支計劃和貸款資金的還本付息計劃。

7、負責各類財務檔案的整理、歸檔和保管工作。

8、負責與上級單位聯系、溝通、資料報送工作。做好公司財務的保密工作,保障資金賬戶的安全。

9、負責財政部債務系統填報報送工作。

10、完成領導交辦的其它工作。

 

 

財務部工作職責

 

1、負責認真貫徹執行國家財經法規、政策和制度,組織公司的財務管理和會計核算工作,規范公司的財務行為,確保公司財務工作合理、合法,公司財產安全、完整。

2、負責建立健全公司財務、會計核算各項管理制度并監督實施。

3、負責公司會計核算工作,認真做好原始憑證匯集和記賬憑證填制、審核、賬簿的登記、報表編制等工作,及時、完整、準確地記載公司各項經濟業務的發生和變化。

4、負責編制月、季、年度財務報告,及時向股東、領導及有關部門提供財務資料。

5、負責管理和核算公司的各項資產,會同有關部門組織固定資產和流動資產的核定工作,客觀真實地反映公司各項資產情況。

6、負責公司納稅方案的統籌,按時交納各種稅款,保證公司效益的最大化。

7、負責公司的成本費用管理。組織進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析,厲行節約,提高公司的經濟效益

8、負責公司資金的管理,組織進行對公司資金的預測、使用、分析和控制,編制公司的月度、季度、年度的財務收支計劃,保證有效籌集、分配和合理使用資金。

9、負責公司的預算管理,監督、控制公司的財務預算的執行情況,分析預算與實際執行的差異及原因,提出改進公司基礎管理工作的措施和建議。

10、參與公司的資本運作,對公司從事的投資決策、經營決策、融資決策進行綜合分析,提供財務支持。

11、定期進行財務分析,為公司經營管理決策提供詳實依據。

12、組織做好會計憑證、賬簿、報表等以及其他會計資料和財務資料的保管與定期歸檔工作。

13、負責公司財務決算,起草公司年度利潤分配方案,按公司決策組織實施。

14、參與公司各項重大經濟合同、協議的簽訂、審核,監督經濟合同的執行。

15、參與公司重要經濟活動的論證工作。

 

 

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